مارجین در صرافی کوکوین
معاملات مارجین در صرافی کوکوین به شما امکان می دهد با استفاده از اهرم (لوریج) و وام گرفتن از صرافی، سرمایه معاملاتی خود را چندین برابر کنید. این روش تریدینگ، فرصت کسب سود بیشتر را فراهم می کند، اما ریسک لیکوئید شدن حساب و از دست دادن وثیقه را نیز به همراه دارد. درک کامل فرآیند وام گیری، مدیریت ریسک و انواع حساب مارجین در کوکوین برای هر معامله گر ضروری است.
تریدینگ مارجین یکی از ابزارهای قدرتمند در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال است که به تریدرها این قابلیت را می دهد تا با سرمایه ای فراتر از موجودی اولیه خود در بازار فعالیت کنند. صرافی کوکوین به عنوان یکی از پلتفرم های معاملاتی پیشرو، امکانات گسترده ای را در زمینه معاملات اهرمی فراهم آورده است. این راهنمای جامع، کلیه جنبه های آموزش مارجین کوکوین را پوشش می دهد تا شما بتوانید با دانش و آمادگی کامل، وارد این بخش از بازار شوید و تصمیمات آگاهانه ای برای افزایش پتانسیل سودآوری خود بگیرید، ضمن آنکه با چالش ها و روش های کاهش ریسک نیز آشنا شوید.
ترید مارجین Kucoin چیست
ترید مارجین در صرافی کوکوین نوعی از معاملات اهرمی است که به معامله گران اجازه می دهد با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، قدرت خرید یا فروش خود را افزایش دهند. برخلاف معاملات اسپات که تنها با سرمایه موجود خودتان انجام می شود، در معاملات مارجین، شما می توانید با چند برابر سرمایه اولیه خود (که به عنوان وثیقه عمل می کند) وارد پوزیشن شوید. این اهرم یا لوریج به شما این امکان را می دهد که با حرکت های کوچک قیمت، سودهای قابل توجهی کسب کنید، اما به همان نسبت، ریسک از دست دادن سرمایه نیز افزایش می یابد. در این نوع معاملات، مالکیت ارز دیجیتال با معامله گر است، که آن را از معاملات فیوچرز متمایز می کند؛ در فیوچرز، شما صرفاً روی قیمت آینده یک دارایی شرط می بندید و مالکیت مستقیم آن را ندارید.
الگوریتم های صرافی کوکوین به طور مداوم سطح مارجین شما را رصد می کنند تا اطمینان حاصل شود که وثیقه کافی برای پوشش پوزیشن های بازتان دارید. در صورتی که بازار بر خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند و سطح مارجین به حد مشخصی برسد، ممکن است صرافی اقدام به لیکوئید کردن (انحلال) پوزیشن شما کند تا از زیان بیشتر جلوگیری کرده و وام خود را بازپس گیرد. به همین دلیل، درک عمیق از نحوه عملکرد مارجین و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله کراس مارجین و ایزولیت مارجین، برای هر تریدری که قصد ورود به این حوزه را دارد، حیاتی است.
معامله مارجین Kucoin برای چه افرادی مناسب است
معاملات مارجین در صرافی کوکوین برای معامله گرانی مناسب است که دانش کافی در زمینه تحلیل بازار، مدیریت ریسک و روانشناسی ترید دارند. این نوع تریدینگ برای افراد مبتدی که تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند، توصیه نمی شود، زیرا پتانسیل بالای سودآوری با ریسک های بسیار زیادی همراه است. معامله گرانی که تجربه قبلی در بازار اسپات داشته و با نوسانات قیمت ها آشنا هستند، می توانند با احتیاط و با استفاده از اهرم های پایین تر، به سمت معاملات مارجین حرکت کنند.
افرادی که به دنبال افزایش بازدهی سرمایه خود در بازه های زمانی کوتاه هستند و توانایی پذیرش ریسک های بالا را دارند، می توانند از معاملات مارجین بهره ببرند. این معاملات همچنین برای کسانی که استراتژی های تریدینگ کوتاه مدت یا میان مدت دارند و می توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، مناسب است. مهم است که پیش از ورود به این بازار، یک برنامه معاملاتی دقیق شامل تعیین حد ضرر و حد سود داشته باشید و هرگز بیش از آنچه توانایی از دست دادنش را دارید، سرمایه گذاری نکنید. استفاده از حساب دمو برای تمرین پیش از ورود با سرمایه واقعی، راهی هوشمندانه برای کسب تجربه است.
انواع معاملات مارجین کوکوین
صرافی کوکوین دو نوع اصلی حساب مارجین را برای معامله گران فراهم می کند: کراس مارجین و ایزولیت مارجین. انتخاب بین این دو نوع حساب، تأثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت ریسک و وثیقه شما خواهد داشت و درک تفاوت های آن ها برای هر تریدری ضروری است.
کراس مارجین کوکوین
در حساب کراس مارجین (Cross Margin) در صرافی کوکوین، کل موجودی حساب مارجین شما به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های بازتان استفاده می شود. این بدان معناست که اگر یک پوزیشن به سمت لیکوئید شدن حرکت کند، صرافی از کل موجودی حساب شما برای جلوگیری از انحلال آن پوزیشن استفاده می کند. مزیت اصلی کراس مارجین این است که با تجمیع وثیقه، از لیکوئید شدن زودهنگام پوزیشن های فردی جلوگیری می کند و انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت ریسک ارائه می دهد. با این حال، ریسک بزرگ تر این نوع حساب این است که در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، کل حساب مارجین شما و تمام پوزیشن های بازتان ممکن است تحت تأثیر قرار گرفته و منحل شوند، که می تواند منجر به از دست دادن تمامی سرمایه در این حساب شود.
ایزولیت مارجین کوکوین
در مقابل، در حساب ایزولیت مارجین (Isolated Margin) در کوکوین، وثیقه اختصاص یافته برای هر جفت ارز معاملاتی به صورت جداگانه و مستقل مدیریت می شود. به عبارت دیگر، هر پوزیشن معاملاتی وثیقه مخصوص به خود را دارد و تنها آن بخش از سرمایه در معرض ریسک لیکوئید شدن قرار می گیرد. مزیت اصلی ایزولیت مارجین این است که در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، سایر پوزیشن های شما در جفت ارزهای دیگر تحت تأثیر قرار نمی گیرند و سرمایه آن ها در امان می ماند. این ویژگی به معامله گر امکان می دهد تا ریسک را به صورت تفکیک شده مدیریت کند. با این حال، ممکن است یک پوزیشن به دلیل کافی نبودن وثیقه اختصاص یافته، زودتر از حد انتظار لیکوئید شود، حتی اگر در سایر پوزیشن ها سود داشته باشید، زیرا وثیقه بین آن ها به اشتراک گذاشته نمی شود.
آموزش مارجین کوکوین در 6 مرحله
برای شروع معاملات مارجین در صرافی کوکوین، لازم است مراحل مشخصی را دنبال کنید تا حساب خود را آماده کرده و قادر به انجام تریدینگ اهرمی شوید. این فرآیند شامل فعال سازی حساب مارجین، انتقال سرمایه، و قرض گرفتن از صرافی است که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده است.
ورود به مارجین Kucoin
برای آغاز فرآیند، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در صرافی کوکوین شوید. پس از ورود موفقیت آمیز، در نوار بالای صفحه، به دنبال گزینه Trade بگردید. با کلیک بر روی این گزینه، یک منوی کشویی باز می شود که در آن باید Margin Trading را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه، شما به صفحه اختصاصی معاملات مارجین در پلتفرم کوکوین هدایت خواهید شد که محیط اصلی برای انجام تریدهای اهرمی است. این گام اولیه، دروازه ورود شما به دنیای معاملات مارجین در این صرافی محسوب می شود.
فعال سازی حساب مارجین کوکوین
پس از ورود به صفحه مارجین تریدینگ، ممکن است با پیامی مبنی بر عدم فعال سازی حساب مارجین مواجه شوید، مانند You haven’t yet enabled the margin trading. برای فعال سازی حساب، باید روی دکمه Enable کلیک کنید. سپس، یک هشدار مربوط به ریسک های معاملات مارجین نمایش داده می شود. مطالعه دقیق این هشدار بسیار مهم است. پس از مطالعه، باید تیک مربوط به I Have Read the Terms and Understand the Trading Risks را بزنید و سپس روی Confirm کلیک کنید تا موافقت خود را با شرایط اعلام نمایید. پس از این مرحله، از شما خواسته می شود یک رمز عبور معاملاتی (Trading Password) برای بخش مارجین اختصاص دهید. این رمز عبور، لایه امنیتی اضافی برای تراکنش های شما در این بخش ایجاد می کند و باید آن را با دقت انتخاب و حفظ کنید.
انتقال ارز به حساب مارجین
برای اینکه بتوانید در بخش مارجین کوکوین وام بگیرید و معامله کنید، لازم است مقداری از ارزهای دیجیتال خود را از حساب اصلی (Main Account) یا حساب معاملاتی (Trading Account) به حساب مارجین خود انتقال دهید. این سرمایه به عنوان وثیقه (Collateral) برای وام های شما عمل خواهد کرد. دو روش برای انتقال ارز وجود دارد. روش اول، کلیک بر روی علامت فلش سبز رنگ در سمت راست صفحه است که یک پنجره انتقال وجه را باز می کند. روش دوم، استفاده از گزینه Transfer است که معمولاً در زیر چارت معاملاتی قرار دارد. در هر دو روش، باید نوع حساب مارجین (کراس یا ایزولیت) را انتخاب کرده، ارز مورد نظر و مقدار آن را وارد کنید، و سپس با کلیک بر روی Confirm فرآیند انتقال وجه را نهایی نمایید.
قرض گرفتن از صرافی کوکوین در بخش مارجین
پس از انتقال وثیقه به حساب مارجین، نوبت به قرض گرفتن از صرافی می رسد تا بتوانید با اهرم معامله کنید. کوکوین دو گزینه برای وام گیری ارائه می دهد: Auto-Borrow و Borrow. گزینه Auto-Borrow به سیستم اجازه می دهد تا به صورت خودکار و متناسب با نیاز معاملاتی شما، وام مورد نظر را در زمان ثبت سفارش تامین کند. این گزینه برای سهولت کار معامله گران بسیار مفید است و در صورتی که مبلغ سفارش شما از سرمایه موجود در حساب مارجینتان بیشتر باشد، کوکوین به طور اتوماتیک مابقی را به شما قرض می دهد. گزینه Borrow به شما امکان می دهد تا به صورت دستی، مقدار دقیق وامی که نیاز دارید را مشخص کنید. پس از وارد کردن مقدار مورد نظر، با کلیک بر روی Confirm، وام به حساب مارجین شما واریز می شود. بهره این وام ها به صورت ساعتی یا روزانه محاسبه شده و باید در زمان بازپرداخت، به همراه اصل وام، تسویه شود.
مدیریت ریسک در معاملات مارجین، به اندازه انتخاب استراتژی معاملاتی مهم است. همیشه حد ضرر را تعیین کنید و از اهرم مناسب با تجربه خود استفاده کنید تا از لیکوئید شدن ناخواسته پوزیشن ها جلوگیری شود.
شروع معاملات مارجین کوکوین
پس از آماده سازی حساب مارجین و قرض گرفتن سرمایه، زمان آن رسیده که معاملات خود را آغاز کنید. انتخاب جفت ارز معاملاتی مناسب و درک انواع سفارش ها، از جمله گام های حیاتی در این مرحله است. شما می توانید با انتخاب جفت ارز مورد نظر خود در بالای صفحه معاملاتی، و سپس مشخص کردن میزان لوریج (اهرم) دلخواه، پوزیشن های خرید (Long) یا فروش (Short) خود را ثبت نمایید. درک تفاوت انواع سفارش ها به شما کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را با دقت بیشتری پیاده سازی کنید و در شرایط مختلف بازار، بهترین تصمیم را بگیرید.
نحوه ثبت سفارش لیمیت
سفارش لیمیت (Limit Order) در معاملات مارجین کوکوین به شما این امکان را می دهد که یک سفارش خرید یا فروش را در قیمتی مشخص و از پیش تعیین شده ثبت کنید. شما مقداری (Amount) از ارز مورد نظر و قیمت دلخواه (Price) خود را وارد می کنید. سیستم صرافی تنها زمانی این سفارش را اجرا می کند که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن بهتر شود. این نوع سفارش برای معامله گرانی مناسب است که قصد ورود یا خروج از یک پوزیشن را در قیمتی خاص دارند و نمی خواهند نوسانات لحظه ای بازار بر تصمیم آن ها تأثیر بگذارد. می توانید مقدار سفارش را به صورت دستی یا با استفاده از درصدهای موجود زیر باکس مقدار، تعیین کنید.
نحوه ثبت سفارش مارکت
سفارش مارکت (Market Order) سریع ترین راه برای ورود یا خروج از یک معامله در بخش مارجین کوکوین است. با استفاده از این نوع سفارش، شما تنها مقدار (Amount) ارز مورد نظر برای خرید یا فروش را وارد می کنید و سیستم صرافی، سفارش شما را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات (Order Book) اجرا می کند. این سفارش برای زمانی مناسب است که سرعت اجرای معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و شما می خواهید بدون تأخیر در پوزیشن خود وارد شوید یا از آن خارج شوید، حتی اگر به معنای پذیرش قیمت لحظه ای بازار باشد. این نوع سفارش، برای تریدرهایی که به دنبال واکنش سریع به اخبار یا رویدادهای بازار هستند، کاربرد دارد.
نحوه ثبت سفارش استاپ
سفارش استاپ (Stop Order) یک ابزار مدیریت ریسک حیاتی در معاملات مارجین کوکوین است. این سفارش به شما امکان می دهد تا یک قیمت استاپ (Stop Price) تعیین کنید. زمانی که قیمت بازار به این قیمت استاپ می رسد، سفارش شما فعال می شود. این سفارش به تنهایی یک معامله نیست، بلکه یک محرک برای ثبت یک سفارش دیگر است. برای مثال، می توانید یک سفارش استاپ برای فروش تعیین کنید تا در صورت ریزش قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. یا یک سفارش استاپ برای خرید تعیین کنید تا در صورت شکستن یک مقاومت، وارد پوزیشن شوید. این ابزار به شما کمک می کند تا پوزیشن های خود را به صورت خودکار مدیریت کنید و نیازی به نظارت دائمی بر بازار نداشته باشید.
نحوه ثبت سفارش استاپ لیمیت
سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order) ترکیبی از سفارش استاپ و سفارش لیمیت است و ابزار قدرتمندی برای مدیریت ورود و خروج از پوزیشن ها محسوب می شود. در این نوع سفارش، شما دو قیمت تعیین می کنید: قیمت استاپ (Stop Price) و قیمت لیمیت (Limit Price). زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ می رسد، یک سفارش لیمیت با قیمت لیمیت شما در دفتر سفارشات ثبت می شود. این بدان معناست که سفارش شما فقط در قیمت لیمیت یا بهتر از آن اجرا خواهد شد. این نوع سفارش به شما انعطاف پذیری بیشتری می دهد تا از ورود یا خروج از پوزیشن در قیمت های نامطلوب جلوگیری کنید، به خصوص در بازارهای پرنوسان. برای مثال، اگر قیمت به حد ضرر شما برسد، یک سفارش فروش لیمیت با قیمت مشخصی ثبت می شود تا از لیکوئید شدن جلوگیری کند.
نحوه ثبت سفارش استاپ مارکت
سفارش استاپ مارکت (Stop-Market Order) نوع دیگری از سفارش استاپ است که برای اجرای سریع معامله پس از رسیدن قیمت به یک سطح مشخص طراحی شده است. در این نوع سفارش، شما تنها یک قیمت استاپ (Stop Price) و مقدار (Amount) را تعیین می کنید. هنگامی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما می رسد، یک سفارش مارکت بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می شود. مزیت این سفارش، اطمینان از اجرای سریع است، زیرا برخلاف استاپ لیمیت، نیازی به رسیدن به یک قیمت خاص برای اجرا ندارد و با قیمت لحظه ای بازار تکمیل می شود. این گزینه برای مواقعی که نیاز به خروج فوری از پوزیشن دارید، مانند زمانی که می خواهید از ضرر بیشتر جلوگیری کنید، بسیار مفید است.
بازپرداخت وام در بخش مارجین Kucoin
پس از اتمام معاملات مارجین و کسب سود یا در هر زمانی که تصمیم به تسویه حساب خود گرفتید، باید وام هایی را که از صرافی کوکوین قرض گرفته اید، بازپرداخت کنید. برای این کار، در صفحه معاملات مارجین، گزینه Repay را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه، یک پنجره بازپرداخت ظاهر می شود که در آن می توانید ارز مورد نظر برای بازپرداخت و مقدار آن را مشخص کنید. کوکوین دو گزینه برای اولویت بازپرداخت وام ارائه می دهد: Time Priority و Rate Priority.
در گزینه Time Priority، وام هایی که تاریخ سررسید نزدیک تری دارند، در اولویت بازپرداخت قرار می گیرند. این گزینه برای مدیریت وام ها بر اساس زمان بندی آن ها مفید است. در مقابل، گزینه Rate Priority به شما امکان می دهد تا وام هایی را که بالاترین نرخ بهره را دارند، در اولویت بازپرداخت قرار دهید. این استراتژی به کاهش هزینه های بهره کلی شما کمک می کند. پس از انتخاب روش بازپرداخت و وارد کردن مقدار مورد نظر (می توانید گزینه All را برای بازپرداخت کامل وام هایتان انتخاب کنید)، روی دکمه Confirm کلیک نمایید تا فرآیند بازپرداخت تکمیل شود. بازپرداخت به موقع وام برای جلوگیری از افزایش بهره و حفظ سلامت حساب مارجین شما ضروری است.
بهره و کارمزد معاملات مارجین کوکوین
هنگام انجام معاملات مارجین در صرافی کوکوین، علاوه بر کارمزدهای استاندارد معاملاتی، باید به نرخ بهره وام های قرض گرفته شده نیز توجه کنید. کارمزد میکر (Maker) و تیکر (Taker) برای جفت ارزها در بخش مارجین کوکوین، مشابه معاملات اسپات، معمولاً 0.1 درصد است. این کارمزد بسته به سطح VIP شما و میزان نگهداری توکن KCS (توکن بومی کوکوین) می تواند کاهش یابد. علاوه بر این، کوکوین ممکن است درصدی از سود معاملات شما را به عنوان کارمزد پلتفرم و صندوق بیمه دریافت کند. این صندوق بیمه برای پوشش زیان های احتمالی ناشی از لیکوئید شدن حساب ها در شرایط خاص بازار در نظر گرفته شده است.
نرخ بهره وام ها در بخش مارجین کوکوین متغیر است و به عوامل مختلفی از جمله نوع ارز دیجیتال قرض گرفته شده، تقاضای بازار برای آن ارز و مدت زمان وام بستگی دارد. این نرخ بهره معمولاً به صورت ساعتی یا روزانه محاسبه می شود و باید به همراه اصل وام در زمان بازپرداخت تسویه گردد. پیش از قرض گرفتن هر ارزی، توصیه می شود نرخ بهره فعلی آن را بررسی کنید تا از هزینه های احتمالی آگاه باشید. همچنین، کوکوین ممکن است برای پوشش ریسک، درصدی از سود انباشته شما را به عنوان کارمزد واریز به صندوق بیمه دریافت کند. به طور کلی، مدیریت دقیق کارمزدها و بهره ها برای حفظ سودآوری در معاملات مارجین حیاتی است.
نحوه خرید و فروش کاربران ایرانی در صرافی کوکوین
با توجه به محدودیت های موجود برای کاربران ایرانی در بسیاری از صرافی های بین المللی ارز دیجیتال، از جمله کوکوین، موضوع احراز هویت (KYC) به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است. در گذشته، کوکوین امکان معامله بدون احراز هویت را تا سقف مشخصی فراهم می کرد، اما در حال حاضر، برای دسترسی کامل به تمامی امکانات پلتفرم، از جمله معاملات مارجین با اهرم های بالا، احراز هویت اجباری شده است. این به معنای آن است که کاربران ایرانی برای استفاده از خدمات کوکوین، باید از روش هایی برای وریفای حساب خود با مدارک غیرایرانی استفاده کنند.
این فرآیند وریفای معمولاً از طریق پلتفرم های واسطه یا با استفاده از مدارک اقامتی کشورهای دیگر انجام می شود. پس از تکمیل احراز هویت، کاربران ایرانی می توانند با رعایت تمامی نکات امنیتی و مدیریتی، در صرافی کوکوین به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و استفاده از قابلیت های پیشرفته مانند معاملات مارجین بپردازند. همواره توصیه می شود که کاربران ایرانی در انتخاب روش احراز هویت و استفاده از صرافی های خارجی، نهایت دقت را به عمل آورند و از راهکارهای امن و مورد اعتماد استفاده کنند تا سرمایه آن ها در معرض خطر قرار نگیرد.
سوالات متداول
منظور از اهرم X10 در معامله مارجین چیست؟
اهرم X10 در معامله مارجین به این معناست که شما می توانید با 10 برابر سرمایه اولیه خود، پوزیشن معاملاتی باز کنید. به عنوان مثال، با 100 دلار سرمایه، می توانید معامله ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید. این اهرم، پتانسیل سود و زیان شما را به همان نسبت افزایش می دهد.
مقدار اهرم در معامله کوکوین چقدر است؟
مقدار اهرم در صرافی کوکوین بسته به نوع ارز دیجیتال و سطح احراز هویت شما متغیر است. برای بسیاری از جفت ارزها، اهرم تا 10 برابر قابل انتخاب است، اما برای ارزهای پرطرفدار مانند بیت کوین و اتریوم، ممکن است اهرم های بالاتری نیز در دسترس باشد.
منظور از حساب معاملاتی در کوکوین چیست؟
حساب معاملاتی در کوکوین (Trading Account) محلی برای نگهداری دارایی های شما به منظور انجام معاملات اسپات (نقدی) و پرداخت کارمزدها است. برای شروع تریدینگ، باید ارزهای دیجیتال خود را از حساب اصلی (Main Account) به این حساب منتقل کنید.
علت تعیین پسورد معاملاتی چیست؟
تعیین پسورد معاملاتی (Trading Password) در صرافی کوکوین به منظور افزایش امنیت تراکنش ها و معاملات شما است. این رمز عبور، یک لایه حفاظتی اضافی برای تأیید عملیات مالی شما، از جمله ثبت سفارشات و برداشت وجه، ایجاد می کند و از دسترسی غیرمجاز جلوگیری می نماید.
کارمزد معاملات جهت پرداخت با KCS چقدر است؟
صرافی کوکوین به کاربرانی که کارمزدهای معاملاتی خود را با استفاده از توکن KCS (توکن بومی صرافی) پرداخت می کنند، تخفیف ارائه می دهد. این تخفیف معمولاً تا 20 درصد است و باعث کاهش هزینه های معاملاتی شما می شود.
حداقل مبلغ که می توان برای هر معامله استفاده کرد، چقدر است؟
حداقل مبلغ قابل استفاده برای هر معامله در صرافی کوکوین به جفت ارز معاملاتی مورد نظر بستگی دارد و برای هر ارز متفاوت است. این حداقل مبلغ معمولاً در صفحه معاملاتی هر جفت ارز مشخص شده و شما می توانید آن را مشاهده کنید.